目 錄
第一部分 2020年度部門決(jue) 算報表
一、收入支出決(jue) 算總表
二、收入決(jue) 算表
三、支出決(jue) 算表
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決(jue) 算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表
十、財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買(mai) 服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決(jue) 算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價(jia) 情況
第一部分 2020年度部門決(jue) 算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決(jue) 算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京首都旅遊集團有限責任公司的業(ye) 務範圍主要為(wei) 酒店餐飲、商業(ye) 旅遊等，共設綜合辦公室、預算與(yu) 財務管理中心、安保部、股權運營與(yu) 管理中心、戰略發展與(yu) 投資中心等部門。主要職責是保障離、退休老幹部的退休費及醫療費等各項支出，使他們(men) 生活穩定。
（二）人員構成情況
北京首都旅遊集團有限責任公司行政編製0人，實有人數0人；事業(ye) 編製0人，實有人數0人。
由於(yu) 企業(ye) 轉製原因，現有離退休人員31人，其中：離休7人，退休24人。
二、收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2020年度收、支總計366.46萬(wan) 元，比上年增加82.18萬(wan) 元，增長28.91%。
（一）收入決(jue) 算說明
2020年度本年收入合計366.46萬(wan) 元，比上年增加82.18萬(wan) 元，增長28.91%，其中：財政撥款收入366.46萬(wan) 元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬(wan) 元，占收入合計的0%；事業(ye) 收入0萬(wan) 元，占收入合計的0%；經營收入0萬(wan) 元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬(wan) 元，占收入合計的0%；其他收入0萬(wan) 元，占收入合計的0%。
（二）支出決(jue) 算說明
2020年度本年支出合計366.46萬(wan) 元，比上年增加82.18萬(wan) 元，增長28.91%，其中：基本支出366.46萬(wan) 元，占支出合計的100%；項目支出0萬(wan) 元，占支出合計的0%;上繳上級支出0萬(wan) 元，占支出合計的0%；經營支出0萬(wan) 元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬(wan) 元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2020年度財政撥款收、支總計366.46萬(wan) 元，比上年增加82.18萬(wan) 元，增長28.91%。主要原因：按照全市統一政策調整相關(guan) 人員經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出366.46萬(wan) 元，主要用於(yu) 以下方麵（按大類）：（1）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出312.46萬(wan) 元，占本年財政撥款支出85.26%；（2）衛生健康支出54.00萬(wan) 元，占本年財政撥款支出14.74%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況
1、“社會(hui) 保障和就業(ye) 支出”（類）2020年度決(jue) 算312.46萬(wan) 元，比2020年年初預算增加45.72萬(wan) 元，增長17.14%。其中：
“行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出”（款）2020年度決(jue) 算312.46萬(wan) 元，比2020年年初預算增加45.72萬(wan) 元，增長17.14%。
主要原因：按照全市統一政策調整相關(guan) 人員經費。
2、“衛生健康支出”(類)2020年度決(jue) 算54.00萬(wan) 元，與(yu) 2020年年初預算持平。其中：
“行政事業(ye) 單位醫療”（款）2020年度決(jue) 算54.00萬(wan) 元，與(yu) 2020年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況
本年度無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況
本年度無此項支出。
第三部分2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決(jue) 算情況
本部門不屬於(yu) 此經費統計範圍。
二、機關(guan) 運行經費支出情況
本部門不屬於(yu) 機關(guan) 運行經費統計範圍。
三、政府采購支出情況
2020年本部門無政府采購支出。
四、國有資產(chan) 占用情況
2020年本部門無國有資產(chan) 占用情況。
五、政府購買(mai) 服務支出說明
2020年本部門無政府購買(mai) 服務支出。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guan) 運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(ye) 單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guan) 、事業(ye) 單位和團體(ti) 組織，使用財政性資金采購依法製定的集中目錄以內(nei) 的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為(wei) 。
4.政府購買(mai) 服務：是指各級國家機關(guan) 將屬於(yu) 自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為(wei) 。
5.基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務或事業(ye) 發展目標所發生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價(jia) 情況
2020年本部門無項目。
北京首都旅遊集團有限責任公司2020年度部門決(jue) 算報表
