目 錄
第一部分、2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體(ti) 情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表
十一、政府購買(mai) 服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體(ti) 支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
北京首都旅遊集團有限責任公司是1998年2月成立的國有獨資性綜合型旅遊企業(ye) 。本部門業(ye) 務範圍主要為(wei) 酒店餐飲、商業(ye) 旅遊等，共設綜合行政部、預算與(yu) 財務管理中心、安保部、股權運營與(yu) 管理中心、戰略發展與(yu) 投資中心等17個(ge) 部門。
（二）人員構成情況
北京首都旅遊集團有限責任公司部門行政編製0人，實際0人；事業(ye) 編製0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員31人，其中：離休7人，退休24人。
（三）本預算年度的主要工作任務
本部門的主要職責是做好對老幹部的服務工作，讓離退休老幹部體(ti) 會(hui) 到黨(dang) 和政府以及企業(ye) 對他們(men) 的關(guan) 心和愛護，保障離退休幹部生活穩定。
二、2020年收入及支出總體(ti) 情況
（一）收入預算情況
1.2020年收入預算320.74萬(wan) 元，比2019年284.28萬(wan) 元增加36.46萬(wan) 元，增長12.82%。其中：財政撥款320.74萬(wan) 元,比2019年284.28萬(wan) 元增加36.46萬(wan) 元。主要由於(yu) 因落實人員正常調資和增加離休費等有關(guan) 政策，2020年人員經費預算有所增加。
2.統籌使用結餘(yu) 資金安排預算0萬(wan) 元,與(yu) 2019年持平。
3.其他資金0萬(wan) 元,與(yu) 2019年持平。
（二）支出預算情況
1.基本支出預算 320.74萬(wan) 元，占總支出預算100%，比2019年284.28萬(wan) 元增加36.46萬(wan) 元，增長12.82%。增長原因主要有以下兩(liang) 點：一是由於(yu) 落實人員正常調資和增加離休費等有關(guan) 政策；二是2019年1至9月有兩(liang) 名去世的退休人員，支付一次性撫恤金。
2.項目支出預算0萬(wan) 元，與(yu) 2019年持平。
3.上繳上級支出0萬(wan) 元，與(yu) 2019年持平。
4.事業(ye) 單位經營支出0萬(wan) 元，與(yu) 2019年持平。
5.對附屬單位補助支出0萬(wan) 元，與(yu) 2019年持平。
三、主要支出情況
本部門2020年無項目支出預算。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
本部門2020年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預算說明
本部門2020年無財政撥款安排的政府采購預算。
（二）政府購買(mai) 服務預算說明
本部門2020年無政府購買(mai) 服務預算。
（三）機關(guan) 運行經費情況說明
本部門不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
（四）項目支出績效目標情況說明
本部門2020年無項目支出。
（五）重點行政事業(ye) 性收費情況說明
本部門2020年無行政事業(ye) 性收費預算。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chan) 占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chan) 總額0萬(wan) 元，其中：車輛0台，0萬(wan) 元；單位價(jia) 值50萬(wan) 元以上的通用設備0台（套）、0萬(wan) 元，單位價(jia) 值100萬(wan) 元以上的專(zhuan) 用設備0台（套）、0萬(wan) 元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關(guan) 運行經費指：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表
附件：北京首都旅遊集團有限責任公司2020年度部門預算報表 （見附表）
附件1-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年收支總表.xls
附件2-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年收入總表.xls
附件3-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年支出總表.xls
附件4-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年政府采購預算明細表.xls
附件5-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年財政撥款收支總表.xls
附件6-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年一般公共預算支出表.xls
附件7-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年一般公共預算基本支出表.xls
附件8-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年一般公共預算項目支出表.xls
附件9-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年政府性基金預算支出表.xls
附件10-北京首都旅遊集團有限責任公司2020年“三公”經費財政撥款預算表.xls
